本站音尘，6月3日，中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0431元2024欧洲杯官网- 欢迎您&，累计净值为1.0431元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.35%，近1年高潮2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报深远，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.75%，现款占净值比4.72%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复4.29%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复1.83%。

以上本体由本站把柄公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸峙场无关，如数据存在问题请关系咱们。本文为数据整理，诀别您组成任何投资漠视2024欧洲杯官网- 欢迎您&，投资有风险，请严慎方案。